手机配资平台 基金净值:鹏华尊享定开债发起式最新净值1.1003,涨0.01%

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手机配资平台 基金净值:鹏华尊享定开债发起式最新净值1.1003,涨0.01%
发布日期:2024-08-24 13:07    点击次数:196

本站消息,,鹏华尊享定开债发起式最新单位净值为1.1003元,累计净值为1.1898元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.55%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.18%,现金占净值比0.3%。

该基金的基金经理为应琛,应琛于2021年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.67%。

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